)是指收集、加工相关基金投资运做的会计消息，精确记实基金资产变化，及时向相关各方供给财政数据以及会计报表的过程。（）按期评估基金行业的估值准绳和法式，并对活跃市场上没有市价的投资品种福州证件制作、不存正在活跃市场的投资品种提出具体估值看法。（）是指结算系统对每笔债券买卖都零丁进行结算，一个买方对应一个卖方，当一方遇券或款不脚时，系统不进行部门结算福州毕业证。()是指一方从管机构未经他方从管机构的请求资质证书，将其所取得取他方从管机构相关的消息，自动供给给他方从管机构福州证书制作。按照《关于进一步规范证券投资基金估值营业的指点看法》的要求，（）应制定健全无效的估值政策和法式。